Module :: Gestiune

   Modulul de Gestiune permite evidenta activitatii de gestiune a stocurilor si serviciilor in timp real, permitand emiterea de situatii exacte atat cantitativ cat si valoric.

Control si siguranta la aprovizionare - Intrari de marfa

- Gestiunile definite pot fi de tip: cantitativ-valoric la pret de achizitie, cantitativ-valoric la pret cu amanuntul sau valoric, iar metoda de descarcare a gestiunii poate fi: FIFO sau Cost Mediu Ponderat;                        

- Nomenclatorul de produse grupeaza articolele de tip stoc sau cele nestocabile (de tip serviciu, avans) din gestiune;

- Actualizare stoc in timp real la preluarea documentului, atat la intrare cat si la iesire;

- Un produs este MEMORAT IN MOD UNIC in aplicatie, daca utilizatorul defineste un articol de doua ori sistemul uneste codurile interne  ale acestuia rezultand un singur produs;                          

- Produsele pot fi insotite de o gama larga de informatii: cod,  denumire, cod bare, cod furnizor, coduri alternative, categorii de produse;

- Numar nelimitat de documente de intrare care se pot emite: facturi, avize, facturi din avize, comenzi de marfa catre furnizori;

- Aplicatia permite inregistrarea operatiunilor de import şi intracomunitare. Pretul de achizitie în cazul acesta include taxele vamale, comisioane, transport, eventuale alte cheltuieli;

- Emiterea facturilor pe baza avizelor emise – se face simplu, prin selectia avizelor (unul sau mai multe) pentru care se doreste emiterea facturii, cu incarcarea automata a reperelor din avize in factura;        

- Pentru firmele neplatitoare de TVA, se poate selecta formatul de factura fara coloana de TVA.

Stabilitate si performanta in vanzari - Iesiri de marfa

La definirea gestiunilor exista multiple posibilitati de configurare:

    - stabilirea preturilor de vanzare la receptie, in cazul gestiunilor en-detail;

    - stabilirea pretului de vanzare cu TVA si adaos comercial, in cazul gestiunilor en-gross, pentru lucrul cu cataloage de preturi;

Generarea de mai multe serii de documente pentru facturi, avize, chitante, cu incrementare automata a numarului documentului  respectiv;                     

Pentru documentele de iesire, sistemul avertizeaza utilizatorul in cazul in care:

    - cantitatea specificata pe document depaseste cantitatea din stoc;
 

    - pretul de vanzare este sub pretul de achizitie;
 

   - s-a depasit limita de creditare a clientului, etc.

- Permite specificarea modului prin care se face plata si definirea de modalitati noi de plata daca este cazul. Daca plata se face cu chitanta exista optiunea de a specifica manual numarul chitantei sau de a genera automat chitanta cu numarul corespunzator;

- Aplicatia ofera posibilitatea conexiunii la case de marcat de tip Datecs, Activa Magic, Handy 500;

- Fiecare document emis contine si datele de identificare a utilizatorului (nume, CNP) care a generat factura/avizul/chitanta;

- Daca se emite o factura intr-o alta moneda decat RON, exista posibilitatea de a tipari totalurile in moneda aleasa si in moneda nationala;

- Permite emiterea de facturi proforme cu posibilitatea emiterii facturii pe baza lor prin preluarea automata a datelor din proforma;

- Modulul usureaza munca utilizatorului, dand posibilitatea crearii de cataloage de preturi de vanzare, la introducerea facturii pretul fiind setat automat;

- Se pot efectua retururi de marfa cu actualizarea automata a stocurilor;

- Posibilitatea printarii pe formulare tipizate de factura, aviz, chitante;

- Modulul permite organizarea procesului de vanzare definind agenti de vanzare, se pot aloca zone fiecarui agent, se poate defini supervizor pe zona alocata;

- Produsele pot fi scazute din gestiune si pe baza bonurilor de consum sau se pot transfera produse dintr-o gestiune in alta, folosind macheta de "Miscari intre gestiuni";

- Facturarea de produse in avans este un alt atu al modulului, cu stornare la acesta in momentul facturarii produsului ca atare;

- Intotdeauna, la crearea unui partener, fie client sau furnizor, aplicatia va verifica existenta acestuia in baza de date, avertizand o noua definire.

Beneficiu major al Gestiunii:

Descarcarea in ordine cronologica a intrarilor astfel: Parcurge in ordine cronologica intrarile si apoi iesirile de marfa stabilind pentru iesiri ce intrare de marfa descarca. Astfel fiecarei iesiri dintr-un produs i se stabileste pretul sau preturile la care se descarca, diferenta pina la valoarea de iesire(vinzare) fiind repartizata ca adaos comercial. Astfel, pretul de iesire ramine intact.
Pentru facturile de iesire, Teorema schimba pretul de descarcare si adaosul astfel incit pretul de vanzare sa ramina neschimbat.

Exactitate si precizie in sistemul de raportare

Se pot defini stocuri optime si minime, putandu-se afla astfel un necesar de produse;

Se pot urmari stocurile teoretice ca diferenta intre stocul real si cel aflat in comenzile neonorate, nefacturate sau rezervate;

Se pot lista rapoarte legate de gestionarea produselor:

  - lista stocuri;

  - fisa de magazie;

  - balanta de verificare analitica;

  - vechime stocuri;

  - stocuri fara miscare;

Se pot lista rapoarte legate de soldurile partenerilor, clienti sau furnizori;

Se pot lista rapoarte legate de analiza activitatii comerciale:

- vanzari agenti;

- top vanzari;

- adaos comercial;

- cifra de afaceri;

- vanzari de sezon.

Listarile pot fi configurate de utilizator, exemplu fiind raportul "Analiza vanzari pe agenti".

Mai multe detalii legate de sectiunea de Rapoarte gasiti in pagina Liste a help-ului aplicatiei.

- Gestionarea stocurilor atat en-gross cat si en-detail folosind una din metodele FIFO, PAMP (CMP), Pret ales; 

- Conexiunea cu casele fiscale Datecs, Handy 500 TX, Activa; (se pot conecta si alte tipuri de case de marcat  pe baza driverelor de comunicatie folosite de casa);

- Numerotarea documentelor eliberate din program prin crearea de facturiere, chitantiere si respectiv aviziere;

- Modalitatile de incasare pot fi prin: numerar, ordin de plata, cec, bilet la ordin, card bancar, bonuri fiscale, sau definite de utilizator;

- Transferarea in timp real a notelor contabile in Contabilitate;

- Gruparea tertilor dupa mai multe criterii definite de utilizator;

- Crearea produselor permite completarea mai multor serii de informatii: denumire, cod produs sau cod de bare, coduri alternative, grupare produse (dupa criteriile dorite de client), greutate;

- Stabilirea unui stoc minim si maxim pentru a se afla in orice moment un necesar de produse;

- Urmarirea soldurilor si platilor de efectuat la o anumita data;

- Lansarea de comenzi de marfa la furnizor si preluarea automata a comenzii la introducerea nir-ului;

- Generarea si tiparirea etichetelor de articole ce contin coduri de bare;

- Generarea automata a facturilor fiscale pentru servicii de tip abonament;

- Selectarea mai multor produse la operarea iesirilor (factura fiscala; bon prin casa marcat, bon consum);

- Generarea de rapoarte de analiza a vanzarilor: grafic intre vanzari si adaos comercial; bilant intre vanzari achizitii, numar de zile de vanzare asigurate de stoc, grafic cu viteza de rotatie a stocurilor, top vanzari articole, top vanzari, si altele;

- Crearea de cataloage de preturi atat la nivel de gestiune cat si la nivel de client pentru situatii preferentiale;

- Posibilitate de stabilire a  agentului sau agentilor si a comisioanelor pe fiecare client in parte;

- Posibilitatea de a stabili restrictii de facturare la nivel de sold, numar de zile de intarziere de la data scadentei sau numar de facturi emise si neachitate;

- Stabilire procente discount la nivel de gestiune, tip material sau discount limita;

- Lansarea comenzilor de clienti si transformarea acestora in factura proforma sau fiscala, aviz sau transfer intre gestiuni;

- Listare certificat de garantie;

- Evidenta contractelor de service;

- Inregistrarea si facturarea curselor auto pentru firme de comisionari transporturi;

- Introducerea de fise tehnice si transformarea lor in factura;

- Operarea inventarelor si a corectiilor de stocuri;

- Impachetari de produse;

- Gruparea pe centre de cost;

- Inregistrarea instrumentelor primite sau platite si evidentierea lor in centralizatoare;

- Evidentierea profitului obtinut  pe fiecare articol, client, sau la nivelul facturii de vanzare pe o perioada selectata;

- Exportarea documentelor, centralizatoarelor in format xls, pdf si html.

Niruri

Centralizator niruri  - permite vizualizarea intr-un raport centralizat a tuturor nirurilor introduse intr-o perioada data cu posibilitatea alegerii mai multor filtre precum gestiunea de intrare, tipuri materiale sau  furnizorul.

Listari niruri - permite listarea mai multor niruri deodata cu filtru dupa furnizor, data sau un interval al numerelor selectate.

 Totaluri contare - raportul genereaza totaluri ale sumelor inregistrate in NIR-uri, dupa criteriile alese din macheta. Raportul realizeaza totalizarea sumelor de Marfa Intrare, Adaos Comercial, TVA Neexigibil si TVA deductibil pe gestiuni. La finalul listei se insumeaza totaluri partiale pe: gestiuni, tipuri de tva, tipuri materiale si grupari.

Importuri - raportul se poate consulta pentru NIR-urile aferente furnizorilor externi. Pentru a figura in acest raport NIR-urile trebuie sa fie aferente unor furnizori in valuta. Optiunile disponibile in lista sunt cumulative (pot fi combinate) si pot limita datele afisate.

Intrari produse - pentru consultarea intrarilor intr-o anumita perioada se poate consulta acest raport. Se genereaza lista cu toate produsele intrate in perioada selectata, precum si numarul de NIR, factura data si valorile de intrare a produselor

 Toate intrarile - pentru consultarea intrarilor intr-o anumita perioada se poate consulta acest raport. Se genereaza lista cu toate produsele intrate in perioada selectata, precum si numarul de NIR, factura data si valorile de intrare a produselor.

Etichete - ofera posibilitatea listarii de etichete pentru produsele receptionate pe NIR. Implicit macheta listeaza toate produsele din perioada specificata in cele 2 campuri sau decat de pe nirurile selectate prin filtru. Daca acest lucru este specificat in nir, pe etichete poate fi afisat si pretul de vanzare.

Facturi

Listari Facturi - raportul Listari facturi se utilizeaza daca se doreste listarea mai multor facturi sau avize. Se vor genera facturile care indeplinesc criteriile de selectie specificate in raport, cate o pagina pentru fiecare factura sau aviz.

Iesiri produse - se utilizeaza pentru obtinerea raportului privind produsele iesite din gestiune cu avize si/sau facturi pe perioada selectata si filtrate pe optiunile disponibile. Se poate astfel selecta un produs sau mai multe, clientul catre care au iesit precum si gestiunea din care faceau parte.

 Vanzari agenti - raportul se utilizeaza pentru a se consulta situatia vanzarilor pe agenti, in cazul in care se lucreaza cu agenti (vezi Setari generale -> Configurare).

 Bonuri

Centralizator bonuri - acest raport se utilizeaza pentru consultarea centralizatorului de bonuri de consum. Pentru a genera un raport se completeaza (sau se modifica) datele perioadei pe care se doreste consultarea, optional se poate selecta si o singura gestiune (implicit se afiseaza pentru toate gestiunile), precum si un tip de document (destinatie) daca acestea se utilizeaza, dupa care se apasa butonul raport.

Totaluri contare - raportul genereaza totaluri ale sumelor inregistrate in bonuri, dupa criteriile alese din macheta. Raportul realizeaza totalizarea sumelor de Marfa Intrare, Adaos Comercial, TVA Neexigibil si TVA deductibil pe gestiuni. La finalul listei se insumeaza totaluri partiale pe: gestiuni, tipuri de tva, tipuri materiale si grupari.

Intrari valori materiale - permite utilizatorului consultarea intrarilor pe gestiuni cu NIR-uri si bonuri de transfer pe criteriile selectate. Centralizatorul afiseaza documentele detaliat generand totaluri pe document, pe gestiune si pe analiticele utilizate in documente.

Iesiri valori materiale - ofera utilizatorului posibilitatea consultarii iesirilor cu bonuri de consum, bonuri de transfer si facturi pe criteriile selectate. Centralizatorul afiseaza documentele detaliat generand totaluri pe document, pe gestiune si pe analiticele utilizate in documente.

Centralizator consumuri pe clasificatii -  raportul este un centralizator care se poate consulta daca la bonuri de consum se utilizeaza optiunea "Destinatie", care specifica locul de cheltuiala al bonului, precum si pe clasificatii bugetare (pentru societatile bugetare). Astfel, dupa specificarea perioadei, pe care se doreste generarea raportului, si a gestiunii (implicit sunt selectate Toate gestiunile) se poate selecta destinatia din lista disponibila, caz in care in raport se vor include numai bonurile cu destinatia selectata anterior.

 Centralizator miscari - raportul permite vizualizarea centralizata a miscarilor intre gestiuni realizate in baza bonurilor de miscare cu posibilitatea filtrarii dupa perioada, gestiune sau tip material.
 

Comenzi

Comenzi de lucru - raportul generat utilizeaza informatiile introduse in comenzi de lucru, centralizand informatiile din comenzile de lucru, precum si achitarea acestora pentru cele facturate, functie de optiunile selectate de utilizator

 Comenzi transformate - dupa intocmirea comenzilor exista posibilitatea transformarii acestora in factura, aviz sau miscari. Pentru a se obtine raportul privind comenzile transformate se filtreaza datele in macheta din optiunile disponibile. Raportul afiseaza datele referitoare la comenzile transformate, si anume comanda numarul, clientul, soferul, adresa, masina si explicatii.

Evidenta om-comenzi - raportul generat utilizeaza informatiile introduse in comenzi de lucru, centralizand informatiile din comenzile de lucru, precum si achitarea acestora pentru cele facturate, functie de optiunile selectate de utilizator precum perioada, angajatul sau filtru dupa afisarea comenzilor in functie de data deschiderii sau data inchiderii.

 Lista manopera-piesa -  este un raport de analiza care permite utilizatorului si/sau conducerii analiza comenzilor de lucru efectuate pe o anumita perioada, din punct de vedere al pieselor consumate pentru efectuarea reparatiilor si adaosul aferent acestora, precum si a manoperei efectuate pentru montarea acestora.  

Istoric reparatii - afiseaza intr-o perioada selectata toate comenzile introduse in aplicatie, cu detalii referitoare la numarul de inmatriculare, seria masinii si numele clientului.

Consum la comenzi -  in lucrul cu comenzi exista posibilitatea lucrului cu bonuri de consum atribuite unei comenzi. Adica la efectuarea unei lucrari, personalul care executa lucrarea intocmeste bonuri de consum pentru piesele pe care le monteaza cu alegerea numarului comenzii pentru care se efectueaza lucrarea, in comanda adunandu-se toate consumurile la pretul aferent din catalogul de preturi pe un singur rand, predefinit, de obicei avand denumirea "Deviz", iar manopera se adauga normal in comanda de lucru.

Adaos comercial estimativ la devize - raportul permite o analiza a comenzilor de lucru intocmite intr-o anumita perioada sau a anumitor comenzi, functie de optiunile selectate de utilizator, din punctul de vedere al adaosului comercial al pieselor si manoperei consumate la comenzile respective.

 Comenzi de marfa clienti -  in lucrul cu clientii este necesara urmarirea si/sau centralizarea comenzilor efectuate de acestia pentru o aprovizionare corecta de la furnizori cu marfa care va fi livrata clientilor. Dupa intocmirea comenzilor de marfa exista posibilitatea transformarii acesteia direct in factura sau aviz odata cu livrarea marfurilor comandate.

Facturi la comenzi - dupa intocmirea unei comenzi exista posibilitatea transformarii acesteia in factura. Acest raport contine informatii despre comenzile transformate in facturi precum si valoarea achitata din acestea. In raport se centralizeaza informatiile privind: numarul comenzii, clientul, data comenzii, factura, data facturii, data achitarii, numarul documentului cu care se achita, data achitarii si valoarea achitata in functie de optiunile selectate in macheta

Liste stocuri

Stocuri - stocul uneia sau mai multor gestiuni la o anumita data precum si filtrate prin optiunile selectate de utilizator.

Miscari stocuri - fisa de magazie a produsului, prezinta istoricul unui produs, de la intrarea produsului in stoc, transfer, consum, pana la iesirea produsului din gestiune.

Stocuri pe furnizor - stocul unui produs sau al mai multor produse de la un anumit furnizor.

Stocuri pe toate societatile - aplicatia se poate utiliza pentru inregistrarea activitatilor mai multor societati, intre care de multe ori se efectueaza transferuri de produse.

Stocuri fara miscare - consulta operatiile din gestiuni pentru a identifica produsele pe care nu exista operatiuni (miscari de intrare, iesire, transfer etc.) - functie de optiunea selectata de utilizator - fie pentru cele cu stoc si/sau pentru cele cu stoc 0 si pret 0.

Contracte onorate de furnizori - raportul este creat special pentru clientii bugetari care au contracte cu furnizorii pentru livrarea unor anumite cantitati de produse, contracte la care se tine evidenta acestora in Trendix.

Inventar - dupa efectuarea unui inventar se utilizeaza acest raport pentru a lista atat stocul scriptic cat si diferentele constatate cu ocazia inventarierii.

Liste inventar - se utilizeaza acest raport inainte de efectuarea inventarului pentru intocmirea listelor de inventar pe baza carora se va face inventarierea pe teren.

Iesiri depozit - raportul se utilizeaza pentru inspectarea iesirilor legate de comenzile de lucru, fie ca se lucreaza prin metoda bonurilor de consum, fie prin metoda facturilor.

Balanta stocuri - balanta produselor intre doua inventare din perioada selectata.

Balanta la pret catalog - se genereaza balanta produselor la pret de catalog, in sensul ca valorile vor fi afisate la pret de furnizor, pret de achizitie si pret de catalog, precum si cantitativ pe perioada.

Viteza de rotatie a stocurilor

Dinamica - raportul analizeaza miscarile marfurilor din gestiuni stabilind un trend si preconizand zilele pana la care se va ajunge la stoc 0 pe baza intrarilor si iesirilor anterioare.

Stoc critic - raportul analizeaza stocurile, stabilind pe baza intrarilor si iesirilor in perioada stabilita prin optiunile raportului, un trend al miscarii marfurilor si face o recomandare a cantitatii de comandat de la furnizori, cu conditia sa fie stabilit pe produse stocul critic.

Balanta de verificare analitica - creaza lista produselor sub forma de balanta (stoc initial, intrari, iesiri, stoc final), precum si cu conturile corespondente aferente produselor.

Produse stoc critic - raportul genereaza lista stocurilor aferente produselor la care s-a completat un stoc minim, precum si stocul minim al acestora.

Raport de gestiune - se utilizeaza pentru gestiunile en-detail pentru care se doreste crearea raportului cu intrarile si iesirile pe una sau mai multe zile.

Viteza de rotatie a stocurilor/gestiuni

Situatie locatii - permite consultarea stocului pe locatii, pentru clientii care utilizeaza acest mod de lucru, sau permite vizualizarea produselor dintr-o anumita locatie.

Fise produs pe furnizor - functioneaza numai pentru metoda de descarcare a gestiunii FIFO si permite generarea fisei produselor aprovizionate de la un anumit furnizor, si iesite pe aceeasi fisa.

Stoc "mort" - lista se utilizeaza pentru obtinerea unei liste de produse care nu au mai avut miscari, cu ultima intrare inaintea datei precizate in raport si pana la zi.

Stoc critic(varianta2) - raportul analizeaza, pe perioada stabilita de utilizator, media vanzarilor pe perioada specificata, pe intervale de o luna, iar functie de stocul existent la sfarsitul perioadei se face o recomandare de aprovizionare stabilita ca diferenta intre media vanzarilor anterioare la nivel de luna si stocul existent la sfarsitul perioadei.

Situatie produse la pret intrare - raportul se utilizeaza in cazul in care se doreste consultarea unui centralizator de produse cu ultimul pret de intrare aferent acestora.

Produse dupa descriere(loturi,..) la facturare - permite consultarea datelor introduse pe campul <loturi> (a carei denumire se stabileste la configurare - pentru usurinta il vom denumi <loturi>, una dintre posibilitatile pentru care se poate utiliza) atat pe NIR-uri cat si pe facturi, pentru consultarea <loturilor> primite de la furnizori si clientilor catre care au fost trimise <loturile> receptionate in NIR.

Vechimea stocului FIFO pe intervale - se utilizeaza pentru identificarea vechimii stocului pe produse, pe metoda de descarcare FIFO, unde se poate identifica momentul de intrare al produsului.

Vanzari

Lista clienti/furnizori - lista tertilor de la care s-a primit sau catre care s-au emis facturi.

Produse - lista centralizata a iesirilor de produse.

Top vanzari - raportul genereaza un top al vanzarilor intr-o perioada selectata.

Top clienti/furnizori - raportul genereaza topul clientilor cu care colaboreaza societatea pe care se ruleaza raportul, dupa cifra de afaceri inregistrata si cu discountul acordat acestora.

Vanzare produse pe zi - lista produselor din stoc in ordine alfabetica cu valorile vandute din facturi sau cu bonuri cu casa de marcat aferente produselor.

Situatie avize - raportul analizeaza situatia avizelor in ceea ce priveste starea acestora (daca sunt transformate in facturi sau nu) precum si valoarea din aviz care a fost transformata in factura.

Lista adaos comercial - analiza vanzarilor de produse din punct de vedere al adaosului comercial aferent fiecarui document de iesire, precum si centralizarea acestora.

Diferente la transferul intre gestiuni - raportul se utilizeaza de societatile care au atat gestiuni en-gross cat si en-detail. La transferul din gestiunea en-gross in cea en-detail (cu bonuri de transfer intre gestiuni) se va introduce pretul gestiunii en-detail pentru a stabili adaosul comercial si tva-ul neexigibil.

Lista adaos comercial pe produse - lista adaosului comercial existent intr-o gestiune en-detail la o anumita data, adaos aferent stocului existent la data precizata.

Vanzari produse ambalate - raportul centralizeaza lista produselor catre clientii care necesita ambalare in ordinea alfabetica a produselor si vanzarile aferente acestora.

Lista adaos comercial unitar la vanzari - raportul genereaza lista adaosului comercial unitar pentru produsele vandute pe perioada selectata.

Vanzari anuale comparative - efectuarea analizelor comparative intre vanzarile anuale pe clienti.

Vanzari comparative pentru produse ambalate - efectuarea analizelor comparative intre vanzarile anuale pe clienti care necesita ambalare.

Vanzari pe tipuri de materiale - raportul centralizeaza vanzarile din perioada selectata pe tipuri de materiale.

Numar clienti/agent - analiza numarului de clienti pe agenti.

Vanzari clienti/agent - analiza vanzarilor pe agenti din punct de vedere al vanzarii agentilor pe produse pe fiecare client in parte.

Adaos facturi - analiza facturilor emise catre clienti din punct de vedere al adaosului comercial.

Vanzarea produselor la clienti

Clienti fideli

Cifra de afaceri

Vanzari de sezon-analiza comparativa

Cumparari

Produse - raportul se utilizeaza pentru centralizarea cumpararilor de produse pe intervalul de timp selectat.

Contracte clienti

Contracte clienti - centralizarea contractelor intocmite cu clientii, precum si facturile intocmite la fiecare contract.

Situatie anexe - raportul este creat special pentru clientii care utilizeaza optiunea anexe la contract, unde se detaliaza modul de livrare pe luni ale produsului care constituie obiectul contractului.

Anexe contracte - raportul este creat special pentru clientii care utilizeaza optiunea anexe unde se detaliaza modul de livrare pe luni al produsului care constituie obiectul contractului, cu detalierea anexelor aferente contractelor selectate.

Facturi la contracte - raportul este creat special pentru clientii care utilizeaza optiunea de contracte Clienti sau Clienti-Abonamente unde se detaliaza modul de livrare pe luni al produsului care constituie obiectul contractului.

Produse contractate - raportul este creat special pentru clientii bugetari care au contracte cu furnizorii pentru livrarea unor anumite cantitati de produse, contracte la care se tine evidenta acestora in Trendix, iar la operarea NIR-urilor contractele se repartizeaza manual, pentru evidenta indeplinirii termenilor contractuali.

Luni neincasate - raportul centralizeaza pentru contractele existente lunile care nu au fost incasate.

Evidente

Evidenta facturi -  urmareste facturile emise si cele primite de la furnizori, scadentele acestora.

Evidenta facturi pe agenti

Adaos la facturi incasate

Evidenta solduri terti

Comisioane agenti dupa termene de incasare si interval sume

Diverse

Modificari cataloage de preturi - genereaza un raport cu modificarile efectuate asupra cataloagelor de preturi, care contine, atat operatia efectuata cat si data, ora si utilizatorul care a efectuat modificarea.

Utilizatori - vizualizarea unui istoric al operatiilor efectuate de utilizatori, de genul modificare, adaugare, stergere a documentelor.

Etichete clienti - raportul se poate utiliza pentru listare de etichete cu numele clientilor societatii.

Instrumente de plata(clienti-furnizori) - genereaza raportul cu incasarile si platile clientilor/furnizorilor cu ajutorul instrumentelor de plata.

Istoric modificare gestiune - raportul permite consultarea tuturor operatiunilor efectuate de toti utilizatorii in Trendix.

Lista preturi - raportul se utilizeaza pentru vizualizarea si/sau listarea cataloagelor de preturi definite de societate la gestiunile si pe tipurile materiale ale produselor.

Vanzari la pret de catalog

Serii produse - macheta utilizata de societatile care fac receptiile si tin evidenta produselor pe serii, de genul magazinelor de electronice si de alte produse la care se ofera garantie, optiune care obliga utilizatorul ca la receptia marfurilor pe NIR cat si la vanzare sa se specifice seria produselor care se receptioneaza, respectiv vand.

Facturi anulate

Situatie revizii - lista este legata de utilizarea Contractelor de service.

Rezervari produse - lista se utilizeaza de catre service-uri sau firme care utilizeaza comenzi clienti si comenzi de lucru pentru o mai usoara evidentiere a produselor care au fost rezervate pentru un anumit client.

Analize curse - raportul este util societatilor comerciale care utilizeaza Gestiune->Curse Auto, comisionari sau transportatori, si care doresc obtinerea unui raport de analiza a curselor efectuate, facturate sau nu.

Carduri de fidelizare

Catalog preturi-ultima modificare

Consum reparatii interne

Declaratia intrastat

Raport executanti la fise tehnice

 
Verificari

Verificare Conta-Gestiune - lista permite efectuarea de verificari intre suma inregistrata in documentele din gestiune si sumele transferate in contabilitate si afisarea celor din care rezulta diferente.

Verificare sold Conta-Gestiune - raportul permite efectuarea de verificari, intre soldul care se regaseste in contabilitate la o anumita data, cu soldul din gestiune, aferent contului selectat de utilizator.

Verificare documente din gestiune in conta

Analize

Grafic intre vanzari si adaos comercial

Bilant intre vanzari si achizitii

Bilant cheltuieli de transport/valoare marfuri cumparate

Grafic cu viteza de rotatie a stocurilor

Nr.zile de vanzare asigurate de stoc

Grafic situatie terti

Grafic statistica livrarilor

Analiza vanzari pe agenti

Introducere

Modulul Gestiune cuprinde:

   Intrari - operarea intrarilor in gestiune pe baza de factura, aviz sau factura din aviz;

   Iesiri - operarea iesirilor din gestiune, fie cu bonuri de consum, facturi sau bonuri de casa;

   Miscari - transferuri intre gestiuni sau intre marfuri;

  Comenzi de marfa pentru clienti si furnizori pentru evidenta comenzilor care se fac la furnizori sau a comenzilor inregistrate de clientii societatii, sau comenzi de lucru specifice activitatilor de service auto;

  Contracte - se pot utiliza pentru evidenta contractelor intocmite cu tertii cat si generarea automata lunara a facturilor (pentru contractele pe baza de abonament);

   Curse auto - specifice firmelor de transport, tine evidenta curselor efectuate;

   Stocuri - consultarea stocurilor in orice moment si pentru orice data, inventare si corectii de stocuri;

   Liste - Centralizator niruri, listari niruri,importuri, intrari produse, centralizator facturi, situatie vanzari, iesiri produse, centralizator bonuri, centralizator miscari, liste comenzi, lista stoc, miscari stocuri, stocuri fara miscare, liste inventar, stocuri fara miscare, balanta stocuri, viteza de rotatie a stocurilor, dinamica stocurilor, stoc critic, vanzari produse, top vanzari, top clienti, vanzare produse pe zi, adaos comercial pe produse, vanzari anuale comparative si multe altele.

Configurare

   Inainte de a opera in modul, trebuie facute cateva setari generale ale acestuia, iar acestea vor fi facute cu ajutorul butonului Configurare.


   In fereastra care se deschide se introduc date despre gestiune: punctul de lucru (daca exista), capitalul social, numar curent pentru generare NIR, comisie de inventariere, gestionar, etc.

   Cu ajutorul celor trei butoane din stanga, jos se definesc gestiunile(Gestiune), tipurile de materiale cu care se lucreaza (Tipuri materiale), si daca este cazul agentii cu care se colaboreaza (Agenti).

   Pentru fiecare dintre aceste categorii de date se apasa butonul corespunzator, apoi Adauga si in campurile devenite active se completeaza datele dorite.


   Pentru salvarea acestor date se apasa Salveaza, iar pentru iesirea din fereastra Renunt.

   

Intrari

   Se completeaza datele din factura/aviz de expeditie (numar NIR, tip document: factura, aviz de expeditie, data factura/aviz, numar factura/aviz, direct/invers: daca este factura directa sau storno, tip furnizor, denumire furnizor, explicatii daca este cazul, valoare totala, valoare TVA, etc).

 

   Mai jos, in dreapta exista doua butoane - Termen de plata (B) si Date expeditie (C) (nume delegat, info C.I., eliberat, modalitate transport, numar inmatriculare al mijlocului de transport, ora la care se efectueaza livrarea, alte clauze) care deschid doua ferestre mai mici pentru completarea acestor informatii.

   Urmatorul pas este apasarea butonului Modificare Linii NIR (D), pentru a introduce denumirea produsului, UM, cantitatea, etc.

   Se apasa Adauga rand pentru fiecare produs de pe factura. Introducerea unui produs in gestiune va deschide o noua fereastra pentru a verifica fie daca este un produs nou (in acest caz i se introduc caracteristicile prin apasarea butonului Adauga produs nou), fie se alege un produs care a mai fost introdus sau este asemanator cu un alt produs existent, apoi se apasa Selecteaza.

   Se procedeaza identic pentru fiecare produs din factura, apoi se apasa Salveaza si factura va aparea in centralizatorul initial. Dupa salvarea facturii vor aparea si produsele in gestiune.

   In cazul facturilor de import, se foloseste Operare cu DVI, care poate fi activata doar cu acordul echipei Blue Logic.

   In Declaratia vamala de Import se completeaza urmatoarelele date:

   - Numar DVI, data
   - Furnizor
   - Curs valutar
   - Comisioane vamale aferente importului
   - Taxele vamale
   - TVA
   - Cheltuieli de transport
   - Valoare produse

   Dupa completarea datelor din DVI, se face transferul la factura de import unde se completeaza datele din factura.

Iesiri

 
     In mod asemanator se procedeaza si cu introducerea facturilor emise catre clienti. Se apasa butonul Iesiri, se alege Operare cu facturi, iar in ferestra deschisa se apasa butonul Adauga pentru introducerea unei noi facturi.

   Se introduc datele facturii emise, cu specificatia ca FCT Predefinita se refera la faptul ca factura poate fi intocmita in alta parte (ex. depozit), iar aici se face doar introducerea ei in gestiune (cu sumele deja calculate) (in acest caz se bifeaza DA) sau se poate intocmi la acel moment, prin introducerea produselor cu preturile aferente (in acest caz se bifeaza NU).

 

Miscari

Comenzi

   Preluarea comenzilor de clienti se poate face cu ajutorul butonului Comenzi, alegand una din cele doua variante de lucru Comenzi de marfa si Comenzi de Lucru.

   Prin apasarea butonului Comenzi de Marfa, se pot introduce produsele comandate de clienti prin butonul Adauga (A), iar in noua fereastra deschisa se completeaza numarul comenzii, data, clientul, gestiunea din care se face comanda, iar pentru a selecta produsele se apasa Adauga rand).

   Odata selectate si introduse toate produsele din comanda, aceasta se salveaza, putand fi modificata ulterior sau daca nu mai exista modificari in timp, ea poate fi transformata in factura sau aviz de expeditie printr-o simpla apasare de buton.

   Astfel, dupa salvare comanda poate fi vizualizata in fereastra ce se deschide automat dupa salvare; se selecteaza comanda ce se doreste a fi transformata si apoi se apasa butonul Transforma in factura (B) sau Transforma in Aviz (C), ori Transforma in Miscare (D) dupa caz.

   Dupa introducerea catorva date de identificare ale facturii (data, numarul, date de expeditie, termen de plata), aceasta este gata.

   In mod asemanator se procedeaza cu Comenzile de Lucru, care se fac pentru diverse lucrari, aici existand cateva elemente specifice (tip comanda, termen de executie, etc.).

Contracte

   


   O evidenta a contractelor incheiate cu diferiti furnizori/clienti poate fi tinuta cu ajutorul butonului Contracte.


   In cadrul submeniului Contracte furnizori apar urmatoarele elemente ce trebuie introduse:

· numar contract
· data si scadenta contractului
· furnizorul
· produsele (pentru adaugarea produselor aferente contractului se apasa Adauga rand si apoi se Salveaza).

   De asemenea, se pot inregistra si contractele incheiate cu clientii in submeniul Contracte Clienti, cu urmatoarele elemente:

· Numarul si data contractului
· Clientul
· Valuta in care s-a incheiat contractul, cursul valutar, valoarea in valuta (se va calcula automat valoarea in lei)
· Numarul de rate (se va calcula automat valoare in valuta si lei, daca este cazul)
· Obiectul contractului (se apasa butonul cu acest nume si se introduc produsele aferente contractului)

   Dupa salvarea acestor date, contractul va aparea intr-o lista cu contracte. Aici se vor putea inregistra facturile aferente contractului prin apasarea butonului Detalii la Contract.

    Astfel, va aparea o fereastra cu toate facturile inregistrate pe contractul respectiv si se pot adauga alte facturi (se apasa Adauga si va aparea formularul de factura de iesire obisnuit).

   De mentionat ca, produsele vor fi alese doar dintre cele introduse in contract si la pretul stabilit in contract si nu va aparea toata gestiunea de produse.

Caiet facturi

 


   Caiet facturi reprezinta o evidenta a carnetelor de facturi si chitante.

   Pentru adaugarea unui nou facturier sau chitantier se apasa Adauga si se completeaza data, seria, intervalul de numerotare, ulterior folosirii putandu-se trece si facturile anulate din fiecare facturier.

Stocuri

   In Stocuri se regasesc inventarele efectuate la nivelul stocurilor din gestiunile societatii.

   Astfel, prin Actualizare stoc se pot vizualiza stocurile existente la un moment dat, iar prin Inventar se face efectiv inventarul care poate fi listat pentru compararea cu stocurile faptice.

   In fereastra deschisa se alege gestiunea, perioada pana la care se face inventarul, apoi se apasa inventar nou. Va aparea un formular de inventar in care vor fi afisate toate stocurile aferente unei gestiuni pentru perioada solicitata.


   Pentru aceasta se apasa Incarca repere si apoi Transfera.

   Astfel, inventarul apare in lista de inventare in lista initiala de unde poate fi listat (se apasa Tipareste).

Incasari si plati

   In cadrul Incasari si plati butonul Achitari facturi se foloseste pentru cazurile in care gestiunea este tinuta in alt loc decat contabilitatea (ex.: punct de lucru, depozit) si se doreste efectuarea unor plati si incasari la locul unde este gestiunea.

   Altfel, incasarile si platile se fac in Modulul Conta Generala (Tranzactii, Machete Generale sau Dedicate).

Transfer in contabilitate

  Transfer in Contabilitate - odata introduse facturile de la furnizori sau cele emise catre clienti si bonurile de productie introduse in Modulul Productie, se conteaza automat prin apasarea acestui buton si pot fi regasite in Vizualizare->Miscari.

   Contarile pentru aceste operatiuni se definesc in Modul Conta Generala (vezi Configurare, Inregistrari Contabile).

Transfer la distanta

Transfer gestiuni la distanta - se poate face in cazul existentei depozitelor, punctelor de lucru, subunitatilor care au gestiuni de marfuri sau materiale si transmit la sediul central (sau acolo unde se tine contabilitatea) operarile in gestiuni (incarcarea, descarcarea acestora) printr-o conexiune la Internet.

Liste

   In cadrul submeniului Liste se regasesc o serie de rapoarte si situatii asupra produselor din gestiune.

   Pe langa situatiile contabile obisnuite (centralizatoare NIR-uri, listari NIR-uri, intrari produse, centralizatoare facturi, listari facturi, vanzari produse, etc) exista si o serie de rapoarte care pot fi extrem de utile managerilor pentru aprecierea cat mai corecta a activitatilor firmei.

In cadrul Nirurilor se regasesc urmatoarele situatii:

- centralizatoare Niruri;

- listari Niruri;

- totaluri contare;

- importuri – situatia importurilor in functie de un anumit furnizor sau toti furnizorii externi;


- intrari produse – se pot obtine rapoarte utilizand mai multe criterii de selectie: perioada, articolul, furnizorul sau gestiunea. Se poate alege ca raportul sa fie afisat in functie de pretul de intrare sau de cel de vanzare.


   In cadrul Facturilor de iesire se pot vizualiza si lista urmatoarele rapoarte:

- centralizatoare facturi – pot fi vizualizate facturile de iesire tinand cont de urmatoarele criterii: facturi, facturi din avize, avize, avize facturate (se bifeaza corespunzator pentru optiunea dorita);

- listari facturi – se pot vizualiza si lista facturi pe coala alba, formulare personalizate sau formulare nepersonalizate (tip).

   Tipul formularului de factura utilizat se stabileste din meniul Gestiune->Configurare.

   Nota: inainte de a lista factura se poate previzualiza documentul pentru a vedea cum va fi incadrat tinand cont de setarile imprimantei folosite. Pentru aceasta se apasa Setup Printer si apoi Previzualizare cu salvare.

   Tot in aceasta fereastra se mai pot face modificari (tipul paginii: A4 sau A3, formatul paginii: portret sau landscape, calitatea listarii: ridicata, medie, joasa, scazuta) in vederea unei cat mai bune tipariri a facturilor.

- totaluri contari;

- situatie vanzari (este reflectata tinad cont de mai multe filtre de sortare: client, gestiune, tip, material, agent - daca este cazul, diferite tipuri de facturi si avize).


   In cadrul Bonurilor se regasesc urmatoarele liste:

- centralizatoare bonuri de consum (se poate opta pentru bonurile din o anume gestiune de iesire, bonuri cuprinse intre anumite numere sau data bonului);

- listari bonuri;

- totaluri contare.


   In Miscari se pot vedea miscarile dintre gestiuni ca centralizatoare (se aleg perioada si gestiunea de intrare si cea de iesire), se pot lista aceste miscari sau se pot vizualiza totaluri contare.

   In Liste stocuri pot fi urmarite mai multe tipuri de liste legate de stocuri:

- stocuri: se pot urmari stocurile la pret de intare sau de vanzare, se pot filtra dupa procent de TVA, gestiune, tip material, gestiuni cumulate, produse cu cantitate mai mica decat 0, afisare cu sau fara TVA, ordonare crescatoare sau descrescatoare;

- miscari stocuri: afiseaza lista stocurilor cu toate miscarile aferente stocului (fisa stocului) sau numai intrarile, iesirile sau miscarile intre gestiuni;

- stocuri pe furnizor: se selecteaza stocurile in functie de furnizor, tip TVA, gestiune, tip de material;

- stocuri pe toate societatile;

- stocuri fara miscare: afiseaza stocurile fara miscare din gestiune, iar optional se poate bifa pentru afisarea produselor cu stoc 0 si valoare 0;

- contracte onorate de furnizori: pe marfuri, gestiuni, si furnizori, in forma detaliata sau nu;

- inventar: se pot lista inventarele efectuate pe depozite, in functie de denumire, cantitatea in plus/minus, valoarea in plus/minus, in sens crescator sau descrescator;

- liste inventar;

- iesiri depozit: pot fi ordonate pe marfuri si gestiuni, in functie de denumire sau valoare;

- viteza de rotatie a stocurilor: intr-o perioada data, pe marfuri;

- dinamica stocurilor: la o anumita data, pe furnizori.

- balanta la pret de catalog: se afiseaza in functie de tipul de TVA, gestiune, tip material ;

- balanta stocuri: afiseaza stocul initial, intrarile, iesirile pe factura, iesirile reale, stoc final;

Astfel, prin apasarea butonului Vanzari din cadrul Listelor vor aparea o serie de rapoarte si indicatori, precum:

· Lista clienti: afiseaza intreaga lista de clienti cu Cod Fiscal, adresa, telefon, banca, numar de cont;

· Comenzi: pot fi selectate dupa mai multe criterii: client, gestiune, transformate sau nu in facturi/avize de expeditie, comenzi de marfa sau de lucru, in forma detaliata sau nedetaliata;

· Comenzi transformate: afiseaza comenzile transformate in facturi, avize sau reprezinta miscari intre gestiuni.

· Produse: afiseaza lista produselor dupa clienti, furnizori, coduri, tipuri de materiale, pret de intrare, adaos, pret vanzare, cantitate;

· Topul vanzarilor: selecteaza produsele vandute dupa mai multe criterii (pe gestiuni, pe clienti, dupa cantitate, valoare de vanzare, adaos comercial);

· Top Clienti: ordoneaza clientii in functie de valoarea marfurilor cumparate si arata discountul acordat (daca este cazul);

· Vanzare produse pe zi: sorteaza volumul vanzarilor fiecarui produs pe zile, in functie de gestiune si poate fi detaliata sau nu;

· Lista adaos comecial: afiseaza adaosul comercial pe produse, furnizori, intre anumite procente;


   Cumparari – Produse: sunt afisate produsele cumparate in functie de urmatoarele criterii:

- pe tipuri de materiale, pe gestiuni, furnizori
- sub forma detaliata sau nedetaliata;
- dupa pretul de intrare sau cantitate.

   Tot in cadrul Listelor se regaseste si o Evidenta pe Agenti, in cazul in care societatea colaboreaza cu agenti.