Module :: Contabilitate

Ușor de configurat

Se adapteaza usor activitatii firmei tale (distributie, comert, productie, restaurant, hotel sau reprezentanta auto) prin setarea initiala a parametrilor de lucru. Prin cateva click-uri programul este gata de utilizat. 

Include planul de conturi sintetice standard, care poate fi dezvoltat usor intr-un numar infinit de analitice la fiecare sintetic .

Permite setarea conturilor analitice necesare modulelor de Gestiune, Productie, Mijloace fixe si Salarizare pentru transferul automat al notelor contabile catre modulul de Contabilitate

Ușor de utilizat

Permite inregistrarea tuturor tranzactiilor financiar-contabile optand pentru una dintre cele patru variante de introducere date:

- Conturi pereche: inregistrari 1:1, de tip DB-CR 

- Cont fixat: inregistrari de tip 1:mai multi sau mai multi:1Machete

- Machete dedicate: presetate din sistem sau definite de utilizator 

- Note contabile automate: cheltuieli in avans de repartizat pe luni sau alte note contabile care pot fi presetate pentru o anumita zi din luna.

Permite inregistrarea notelor contabile indiferent de data calendaristica, nefiind necesare operatii de revenire la luna, arhivare/dezarhivare de date, fiind facuta automat diferenta intre luna contabila si luna curenta.

Inchiderea automata a lunii contabile:

Inchid auto - inchiderea de TVA 

- inchiderea de venituri si cheltuieli

- inchiderea profitului

- descarcarea de gestiune cu K pentru gestiunile en-detail, care se poate rula in orice moment al lunii pentru a face diverse simulari de inchidere de luna.

Precizie și exactitate

analitic-sintetic

Aplicatia permite introducerea notelor contabile la nivel de analitic, iar situatiile la nivel de sintetic se calculeaza prin cumularea valorilor analiticelor respective, astfel incat INTOTDEAUNA corespondenta intre sintetic si analiticele sale va fi precisa si exacta, respectiv suma analiticelor va fi egala cu sinteticul.

Evidenta facturiera

Permite evidenta soldului tertilor pe componenta facturilor, avand intotdeauna situatia soldului si a termenului de plata pe fiecare factura.

Informații și rezultate în timp real

Modulul Contabilitate  acopera cerintele contabilitatii financiare, asigurand in primul rand obtinerea documentelor contabile de sinteza cerute de legislatia in vigoare:

Bilant contabil            

- bilant

- declaratia394

- declaratia Intrastat, cat si a celor de evidenta contabila:

- note contabile

- registru jurnal

- fise de cont

- registru de casa

- jurnale de vanzari-cumparari

- balante de verificare

Va rugam sa accesati pagina Rapoarte pentru mai multe detalii despre fiecare raport in parte.

Pentru departamentul financiar-contabilitate aplicatia furnizeaza facilităţi pentru toate activităţile specifice acestui domeniu de activitate şi răspunde tututor cerinţelor legislaţiei în vigoare.

Verificarea operatiunilor in timp real permitand obtinerea de informatii exacte si la timp;

avantaj

Efectuarea uşoară a lucrărilor de închidere a lunii contabile, recalculul/corecţie/simulare automată pentru TVA, venituri şi cheltuieli, a impozitului pe profit, descarcarea de gestiune, generare automata de note contabile;

Transferul automat al datelor (bilanţ, Declaraţia 394) în programele Ministerului de Finanţe.

tertPreluarea automata a datelor de identificare ale tertului dupa introducerea codului fiscal precum si verificarea corectitudinii codurilor fiscale introduse deja in aplicatie cu cele de pe www.mfinante.ro. 

Buna gestionare a facturilor de la furnizori şi controlul riguros al plăţilor, înţelegând prin aceasta: verificarea şi aprobarea facturilor pentru plată, sau blocarea lor, emiterea (sau înregistrarea) documentelor de plată, efectuarea plăţilor la termenele scadente, valorificarea discountului acordat de furnizor;

Buna gestionare a facturilor catre clienti şi controlul riguros al incasarilor, înţelegând prin aceasta: verificarea şi aprobarea facturilor pentru incasare, sau blocarea lor, emiterea (sau înregistrarea) documentelor de incasare,;

Curs valutaNumar infinit de valute si preluarea automata a cursului valutar de pe www.bnr.ro.

Introducerea facturilor în alte valute, si convertirea sumei în lei (moneda  funcţională) la cursul predefinit în sistem şi salvarea informaţiei în ambele monede;

Reevaluarea conturilor valutare (clienti, furnizori, banca, casa, etc.);

Exportarea documentelor, centralizatoarelor in format xls, pdf si html. 

Evidenta pe centre de cost

Aplicatia TRENDIX permite obtinerea automata a rapoartelor financiar-contabile, in formatul cerut de legea in vigoare: registrul de casa, registru jurnal, carte mare, jurnal contabil, jurnal de vanzari/cumparari, balanta de verificare de diverse tipuri (sintetica, analitica pe mai multe nivele), rapoarte TVA.

Exista urmatoarele tipuri de balante:

balanta - Balanta sintetica

- Balanta analitica

- Balanta cantitativa

- Balanta valutara

- Balanta cu conturi corespondente

- Balanta sintetica pe niveluri

- Balanta analitica valutara

- Balanta cantitativa in perioada

- Balanta analitica in perioada

- Balanta venituri si cheltuieli

Se poate alege atat vizualizare cu 5 coloane (inclusiv soldurile la 1 ianuarie) cat si cu 4 coloane.

Jurnale

jurnal - Jurnalul contabil genereaza jurnalul notelor contabile dintr-o anumita luna contabila cu posibilitatea de a modifica perioada din luna selectata, modificand datele din campurile intervalului calendaristic din partea de sus a machetei.

- Jurnalul contabil redus genereaza jurnalul notelor contabile dintr-o anumita luna contabila cumuland la nivelul unei zile sau la nivelul unei luni rulajele zilnice/lunare corespunzatoare aceleiasi note contabile.

- Jurnalul de vanzari- cumparari evidentiaza  toate vanzarile din luna pentru decontul de TVA respectiv toate bunurile achizitionate care au TVA in cursul lunii.

- Jurnal pe locuri de cheltuiala - functioneaza numai daca exista definite locuri de cheltuieli si venituri.

- Jurnal Casa incasari-plati  se utilizeaza pentru afisarea platilor prin casa.

- Jurnal furnizori materiale se utilizeaza pentru urmarirea inregistrarilor prin debitul sau creditul contului specificat (implicit este selectat 401 – Furnizori).

- Jurnalul operatiunilor unui cont includ toate inregistrarile dintr-un document al furnizorilor.

Fişe

fise - Fise - permit obtinerea rapoartelor in lei si in devize straine pentru operatiile financiar-contabile, cu posibilitatea generarii fiselor de cont analitice cu varianta lunara, respectiv anuala.  

- Fise sintetice lunare/anuale/lunare pe niveluri/anuale pe niveluri 

- Fise analitice lunare/anuale/valutare lunare /valutare anuale 

- Fise cantitative lunare/anuale 

- Fise sah 

- Fise venituri-cheltuieli

Registre  

Casa - Registru casa - evidenta operatiunilor de incasari si plati in numerar. 

- Incasari si plati - o lista de rulaje zilnice debitoare si creditoare din perioada de analizat, rulaje in lei si valuta in functie de contul specificat  si de valuta selectata.  

- Lista inventariere obiecte de inventar

- Registru jurnal – evidentiaza inregistrarile tuturor operatiilor care se desfasoara in decursul lunii. 

- Registru incasari – plati     

- Raport de gestiune  

Evidenţe  

Evidenta- Evidente facturi-urmarirea facturilor emise si cele primite de la furnizori si scadentele acestora. 

- Compensari permite consultarea bazei de date asupra existentei aceluiasi tert atat ca furnizor cat si client si suma pentru care exista posibilitatea efectuarii de compensari. 

- Situatie scadente- situatia incasarilor si platilor pe intervale de scadenta. 

-Situatie chitante-situatia privind incasarile sau platile tertilor. 

- Situatie depasire scadente- situatia facturilor tertilor pentru care s-a depasit termenul de scadenta, numarul de zile care au depasit fiecare factura si suma cumulata a acestora. 

- Situatie achitari peste termen -genereaza situatia achitarilor pentru facturile care nu au fost platite in termenul de scadenta si sumele care au fost platite in si in afara acestor termene.

Carte - Cartea mare  Reprezentarea T-ului conturilor cu posibilitatea de a lua in considerare fie toate sinteticele, fie un sintetic fie un analitic.

- Vanzari/incasari in cont 4111/413/5113

- Situatie sold/sold scadent la o data

- Raport facturi emise/primite

- Raport analiza incasari

-  Agenţi în conta - o lista utilizata la societatile care utilizeaza agenti si implicit analitice ale acestora.

Rulaj - Situaţie rulaje  Se utilizeaza pentru interogarea  bazelor cu privire la rulajele pe o anumita luna precum si a rulajelor cumulate de la inceputul anului pentru o anumita clasa de conturi. Lista va afisa de asemenea si procentul fiecarui cont in suma totala a rulajelor.

- Top agenti - un top al agentilor cu care lucreaza societatea in functie de vanzarile realizate de acestia in perioada aleasa.

Centre cost - Cheltuieli pe centre de cost 

Centralizarea operatiunilor din contabilitate pe locuri de munca (activitati) pe locuri de munca sau pe nivele de cont.

Nota!!! Lista este utilizabila in special pentru societatile care utilizeaza nivele de costuri si pe conta generala.  

- Intervale achitari - un raport util in stabilirea comisioanelor agentilor, pentru societatile care lucreaza cu agenti si acorda comision acestora din incasari functie de intervalul de achitare.

- Scadenţe terţi – obtinerea de rapoarte cu privire la platile si incasarile efectuate sau scadente catre furnizori sau de la clienti, intr-o perioada data.

Liste-Diverse   

- Utilizatori – ofera posibilitatea urmaririi actiunilor fiecarui utilizator privind adaugarea documentelor, precum si modificarea acestora.  

- Caiet facturi -  se utilizeaza pentru analiza continuitatii si corectitudinii inregistrarii documentelor si poate ajuta si la identificarea documentelor inregistrate eronat. Exista si posibilitatea ca raportul sa afiseze decat facturile anulate.  

- Balanta cheltuielilor in avans - Balanta cheltuieli avans se utilizeaza in cazul in care sunt inregistrate cheltuieli in avans care trebuiesc repartizate pe o anumita perioada (pentru inregistrare lunara prin Note automate vezi Conta generala->Note automate).  

- Solduri terti - Lista genereaza situatia tertilor la data mentionata in campul La data atat din punct de vedere al clientilor cat si al furnizorilor, fiind utila pentru cazurile in care un tert este atat client cat si furnizor. Lista va cuprinde toti tertii si coloane aferente tuturor conturilor sintetice aferente tertilor (401, 4111, 408, 418, sau alte conturi de terti definite).    

tert - Declaratia 394 (2012)  permite deselectarea tertilor neplatitori de TVA, a persoanelor fizice cat si a tertilor cu cod fiscal introdus eronat valideaza corectitudinea codurilor fiscale si a informatiilor solicitate de ANAF pe declaratie.            

BilantBilanţul Contabil (Situaţiile Financiare)   genereaza situatiile financiare, cu toate formularele, inclusiv notele explicative si raportul administratorului.  Soldurile sunt preluate din balanta de verificare sintetica realizandu-se o verificare a corelatiilor dupa reglemetarile in vigoare.  

Macheta permite listarea situatiilor financiare in acelasi format ca cel PDF de pe site-ul ANAF, precum si semnarea electronica.                    

sold - Situaţie solduri  Genereaza raportul sodurilor dintr-o anumita luna, cu posibilitatea alegerii unui sintetic sau toate, ordonate dupa analitic sau dupa denumire.                                         

Note

Note contabile  Genereaza un centralizator  al notelor contabile intr-o perioada selectata, dar si fiecare nota in parte generata dupa numar nota (numar document).                        

rulaj grup -  Situaţie rulaje pe grupuri de documente

Situatia rulajelor pe grupuri de documente permiteutilizatorului sa analizeze rulajele contabile pe oanumite perioada si dintr-un anumit grup de documente,daca acestea sunt definite(pentru definire vezi Conta generala->Nomenclatoare->Nomenclator grupari NC.                  

Centre Centre profit   

Foarte utila managerilor, lista de centre profit permite vizualizarea tuturor veniturilor si cheltuielilor, cu posibilitatea de alegere a sinteticelor sau a analiticelor pe fiecare centru de cost,  calculand pentru perioada selectata profitul impozabil.                    

lista p-l ListaP&L - Ofera posibilitatea configurarii tipurilor de venituri si cheltuieli ce prezinta un interes major in luarea deciziilor.  

Bugete Aplicatia permite configurarea unei serii de bugete, cu posibilitatea setarii de tipuri venituri si cheltuieli, precum si stabilirea unui estimat pentru aceste tipuri selectate.    

Centralizator după şablon definit de utilizator Utilizatorii isi pot defini propriilele setari pe raport in ceea ce priveste categoriile de cheltuieli si venituri.  

Introducere

Modulul Contabilitate cuprinde:

  Machete dedicate personalizate aferente operatiilor din contabilitate efectuate cu o frecventa lunara (de exemplu: ratele de leasing) in care se introduc rata, dobanda, diferentele de curs valutar si TVA ca suma; inregistrarile fiind predefinite se completeaza automat sumele aferente fiecarei inregistrari;

  Vizualizarea inregistrarilor contabile pe toata perioada, fie ca acestea sunt provenite din contabilitate, gestiune, salarii sau alte module, precum si mod de cautare (filtrare) simplu sau avansat al acestora;

  Inregistrari contabile de forma:
    - conturi pereche CONT DEBIT = CONT CREDIT    SUMA - pentru inregistrari contabile diverse
    - cont fixat
       CONT FIXAT DEBIT =      %
                                       CONT CREDIT 1
                                       CONT CREDIT 2
                                       ...
                                       CONT CREDIT N

                      %            = CONT FIXAT CREDIT
       CONT DEBIT 1
       CONT DEBIT 2
       ...
       CONT DEBIT N

   Note contabile automate Se pot inregistra operatiile care apar lunar pe o perioada mare de timp cum ar fi cheltuieli in avans de repartizat pe mai multe luni, stabilindu-se perioada pe care se repartizeaza si inregistrarile care se efectueaza lunar;

  Evidenta facturiera Evidenta paralela cu evidenta contabila analitica, stabileste soldul pe facturi al tertilor (clienti si furnizori), in acelasi timp efectuandu-se si verificarea intre evidenta facturiera si contabilitate; permite listarea automata a extraselor de cont pentru transmiterea acestora catre terti;

  Inchideri automate lunare sau trimestriale in ceea ce priveste TVA-ul, impozitul pe profit, veniturile si cheltuielile si descarcarea gestiunii daca aceasta se descarca cu ajutorul coeficientului k;

   Liste: balanta sintetica, balanta analitica, balanta cantitativa, balanta valutara, jurnal contabil, jurnal vanzari cumparari, jurnal consumuri materiale, fisa sintetica, fisa analitica, fisa cantitativa, fisa sah, registrul de casa, registrul de incasari si plati, evidenta facturi, evidenta compensari, scadente terti, cartea mare, declaratia semestriala 394 si multe altele.

Conturi

 In submeniul Conturi se pot introduce noi conturi in contabilitate (sintetice sau analitice) prin butonul Introducere Conturi.

 

   Se preia situatia contabila dintr-un program folosit anterior, prin introducerea rulajelor cumulate din ultima balanta in ferestra ce se deschide la apasarea butonului Actualizare Conturi.

Configurare

   Inainte de a face operatii in acest modul trebuie facute cateva setari. Astfel, prin apasarea butonului Configurare din Conta Generala se deschide o fereastra in care puteti alege:

- evidenta facturiera:

1 descarcarea facturilor (in evidenta facturiera - paralel cu contabilitatea) se poate face in ordinea vechimii;

2 se poate tine o evidenta a furnizorilor pe cont sintetic (se bifeaza Evitare baze 00000 pt. facturi). In caz contrar, pentru fiecare furnizor introdus in contabilitate se va crea automat un cont analitic (ex. 000001, 000002) care poate fi modificat ulterior;


3 in cazul acordarii de avansuri la facturi se bifeaza casuta Activez credit la terti;



- conturile pentru inregistrarea mijloacelor fixe si a amortizarii acestora in contabilitate - la Setari pentru Mijloace Fixe se apasa butonul Asocieri conturi (1); in fereastra deschisa se apasa Adauga (2) pentru introducerea contarilor pentru diferite tipuri de mijloace fixe (3).

- ATENTIE pentru urmatorul pas se definesc mai intai gestiunile si tipurile de materiale în Modulul Gestiune, Configurare. (vezi Modulul Gestiune);

 

- conturile pentru Modalitatile de achitare (2) – casa (A), contul la bancii (B).

Vizualizare

 
   In cadrul submeniului Vizualizare, prin apasarea butonului Miscari (B) pot fi urmarite toate contarile facute in cadrul programului, indiferent din ce modul provin (se conteaza automat operatiunile inregistrate in Gestiune, Productie, Mijloace Fixe, Salarii), precum si cele introduse manual sau prin machete.

   De asemenea, contarile facute in mod gresit in contabilitate pot fi sterse in cadrul acestei ferestre (B) (CTRL+DELETE) sau pot fi recuperate contarile sterse din greseala (tot CTRL+DELETE) – aceasta comanda apare in stanga jos a ferestrei de dialog.

   Se mai pot vizualiza Conturile (A) definite in contabilite, Facturile emise (emise de societate si cele de la furnizori) (C), precum si Facturile descarcate (toate facturile emise si achitate) (D) atat din gestiune cat si din contabilitate.
 

Inchideri

In orice moment al lunii contabile se poate face o simulare de inchidere de luna pentru a afla situatia la acel moment.

   
   Astfel, prin intermediul butonului Inchideri (in fereastra ce se deschide se selecteaza Efectuare inchidere pentru toate categoriile de inchideri) se poate afla situatia TVA–ului, a profitului, a cheltuielilor si veniturilor, fara sa fie afectata in vreun fel situatia contabila.


   De mentionat ca, la Inchiderea impozitului pe profit se pot face cateva setari inainte de a efectua inchiderea; astfel, se apasa butonul Setari din partea stanga jos, iar in fereastra ce se deschide se poate alege contul de cheltuieli cu impozitul pe profit/venit (691/698), contul Impozit pe profit/venit (441) si cota de impozit pe profit/venit (daca este microintreprindere se bifeaza corespunzator), pentru transferul corect al inregistrarilor in contabilitate. Apoi se apasa Inchide. Dupa efectuarea acestor setari se poate efectua inchiderea profitului/venitului.

Nomenclatoare

In submeniul Nomenclatoare se pot defini:

   - tipurile de valuta folosite

   - tertii (clienti sau furnizori) cu datele de contact si de identificare.

   Se apasa Definire terti si se introduc analiticele pentru conturile de funizori si clienti (initial sunt definite cateva sintetice in contabilitate pentru conturile de furnizori si clienti, iar pentru a defini analitice, se selecteaza contul sintetic, apoi se apasa Modificare la Analitice terti si se introduc datele tertului).

   Ulterior, cand vor fi introduse facturi aferente clientilor si furnizorilor, in aceasta fereastra va aparea si formularul de evidenta facturiera.



- tipurile de documente utilizate (exista deja o serie de documente predefinte, insa in functie de necesitati se mai pot adauga si altele sau modifica cele existente: se apasa Adauga/Modifica);

- sintetice cantitative, pentru o evidenta cantitativa a gestiunii a conturilor sintetice din contabilitate;



- tranzactii contabile: se apasa Adauga, iar in campurile activate se vor trece denumirea tranzactiei, contul debitor, contul creditor, explicatii (daca este cazul) si se selecteaza tipul de TVA. Aceste tranzactii predefinite se vor regasi in lista de operatii de la meniul Tranzactii, Conturi pereche.

Tranzactii

Operatiile contabile care nu provin din meniurile Gestiune, Mijloace fixe, Productie, Salarii, pot fi introduse manual sau cu ajutorul unor machete prestabilite prin intermediul butonului Tranzactii.

   Prin Generale se introduc operatii contabile manual, prin alegerea unei din cele doua variante: conturi pereche sau cont fixat.

   De asemenea, se pot crea machete predefinite pentru operatiunile care se repeta in fiecare luna contabila si care presupun operatii cu formule de calcul. Pentru aceasta folositi butonul Dedicate, cu optiunile: Pentru toate societatile sau Pentru societatea selectata.

   In general, aceste machete sunt programate de echipa noastra deoarece impun cunostiinte mai ample de programare si pot fi definite odata cu implementarea programului.